مقایسه بهترین پراپ فرم های ایرانی

پراپ تریدینگ (Prop Trading) یا معامله با سرمایه شرکت، راهکاری نوین برای تریدرهایی است که مهارت دارند اما سرمایه کافی برای معاملات بزرگ در بازارهای مالی ندارند.

در این روش، شرکت‌های تامین سرمایه یا پراپ فرم‌ها به معامله‌گران حرفه‌ای سرمایه معاملاتی اختصاص می‌دهند و در عوض درصدی از سود معاملات را شریک می‌شوند. طی سال‌های اخیر چندین پراپ فرم ایرانی ظهور کرده‌اند که به تریدرهای داخلی فرصت معامله با سرمایه بالا را می‌دهند. در این گزارش خبری، سه پراپ فرم مطرح ایرانی  پراپ SDF، پراپی (Propiy) و پراپ تامین سرمایه  را معرفی و مقایسه می‌کنیم و خواهیم دید چرا پراپ SDF به عنوان بهترین پراپ ایرانی شناخته می‌شود.

روند رشد پراپ تریدینگ در ایران

تحریم‌های بین‌المللی و دشواری انتقال پول به پلتفرم‌های خارجی باعث شده است تریدرهای ایرانی به خدمات پراپ فرم‌های داخلی روی بیاورند. پراپ فرم‌ها با شبیه‌سازی حساب معاملاتی (حساب دمو) و تعریف چالش‌های معاملاتی، مهارت تریدر را ارزیابی می‌کنند. تریدر در صورت عبور موفق از چالش‌ها، حساب ریل (واقعی) با سرمایه شرکت دریافت می‌کند و می‌تواند بدون نیاز به سرمایه اولیه شخصی وارد معاملات واقعی شود. این رویکرد به ویژه برای معامله‌گران حرفه‌ای که سرمایه کافی ندارند یا نمی‌خواهند سرمایه خود را به خطر بیندازند جذاب است.

در یکی دو سال گذشته، چند شرکت پراپ تریدینگ ایرانی تأسیس شده‌اند که خدمات تأمین سرمایه ارائه می‌دهند. از میان آنان، شرکت‌هایی نظیر پراپی و تامین سرمایه با جذب تریدرهای فارکس و کریپتوکارنسی نام‌آشنا شده‌اند. پراپی در سال ۱۴۰۱ تأسیس شد و با ثبت دفتر در امارات متحده عربی، با هدف کمک به تریدرهای ایرانی تحت شرایط تحریم آغاز به کار کرد. این شرکت به سرعت در میان تریدرهای ایرانی محبوبیت یافت و اکنون ارائه‌دهنده حساب‌های تا سقف ۵۰ هزار دلاری با تقسیم سود بالا است. پراپ فرم تامین سرمایه نیز از ابتدای ۱۴۰۲ فعالیت خود را آغاز کرد و با ارائه طرح‌های متنوع چالش یک‌مرحله‌ای و دو‌مرحله‌ای با قیمت‌های مناسب، به یکی از تأمین‌کنندگان سرمایه برای تریدرهای ایرانی تبدیل شده است. قوانین منعطف و چالش‌های متنوع از نکات برجسته پراپ فرم تامین سرمایه عنوان شده است.

اما جدیدترین بازیگر این عرصه پراپ SDF است که با تمرکز بر بازار کریپتوکارنسی، تحولی در پراپ تریدینگ ایرانی ایجاد کرده است. در ادامه هر سه این پراپ فرم‌ها را بیشتر معرفی می‌کنیم و سپس به مقایسه آنها می‌پردازیم.

پراپ SDF اولین پراپ کریپتو و بهترین پراپ ایرانی

پراپ SDF (سرمایه دیجیتال فاندینگ) اولین پراپ فرم اختصاصی بازار ارزهای دیجیتال در ایران است. این پلتفرم در سال ۱۴۰۳ راه‌اندازی شد و به معامله‌گران کریپتو امکان می‌دهد بدون سرمایه شخصی، با سرمایه شرکت در بازار رمز ارزها معامله کنند. SDF با شعار “سرمایه از ما، کار از شما” یک فرصت بی‌نظیر برای تریدرهای حرفه‌ای کریپتو فراهم کرده است تا از دانش و مهارت ترید خود کسب درآمد کنند.

مزایا و ویژگی‌های پراپ SDF

این پراپ فرم به عنوان یک سکوی ایرانی معتبر، چندین مزیت رقابتی نسبت به سایر شرکت‌های تامین سرمایه دارد. از جمله مزایای مهم آن ارائه گزارش‌های جامع و شفاف از عملکرد معاملات است که اعتماد سرمایه‌گذاران و معامله‌گران را جلب کرده و ریسک‌های معامله‌گری را کاهش می‌دهد. همچنین رابط کاربری ساده و کاربرپسند پلتفرم SDF، به همراه پشتیبانی آنلاین ۲۴ ساعته و امکان شخصی‌سازی بر اساس نیازهای هر معامله‌گر، تجربه‌ای حرفه‌ای برای کاربران فراهم کرده است. تیم SDF از سال ۱۳۹۷ در حوزه تحلیل بازارهای مالی و آموزش فعالیت داشته و با اتکا به این سابقه، اکنون خدمات پراپ تریدینگ را با کیفیت بالا عرضه می‌کند.

از نظر شرایط معاملاتی نیز SDF بسیار جذاب عمل کرده است. این شرکت چهار سطح چالش ارائه می‌دهد که سرمایه قابل دریافت آن‌ها از ۲٬۰۰۰ دلار تا ۲۵٬۰۰۰ دلار متغیر است. برای مثال، در چالش برنزی تریدر می‌تواند ۲٬۰۰۰ دلار سرمایه دریافت کند که هزینه شرکت در این چالش تنها ۲۵ دلار است. در بالاترین سطح یعنی چالش الماسی، تریدر پس از موفقیت می‌تواند ۲۵٬۰۰۰ دلار سرمایه معاملاتی دریافت کند که هزینه آن ۱۴۴ دلار تعیین شده است. این ارقام نشان می‌دهد SDF با هزینه ورود نسبتاً پایین، دسترسی به سرمایه قابل توجهی را ممکن کرده است. به طور کلی، تمام چالش‌های SDF دو مرحله‌ای و نیازمند دستیابی به ۱۰٪ سود در هر مرحله هستند (مرحله اول در بازه ۵ تا ۳۰ روز و مرحله دوم در بازه ۵ تا ۶۰ روز). حداقل ۵ روز معاملات در هر مرحله الزامی است و تریدر باید حداکثر ۵٪ افت روزانه و ۱۰٪ افت کلی حساب را رعایت کند. در صورت موفقیت، حساب واقعی معادل سرمایه تعیین‌شده به تریدر اعطا می‌شود و وی می‌تواند با آن در بازار کریپتو معامله کند. سهم سود تریدر در حساب واقعی ۸۰٪ از سود معاملات است و اولین برداشت سود پس از حداقل دو هفته امکان‌پذیر خواهد بود.

یکی از مزایای بزرگ پراپ SDF آزادی عمل بیشتر در معاملات کریپتو است. برخلاف پراپ‌های فارکس که معامله در زمان انتشار اخبار مهم اقتصادی را ممنوع می‌کنند، در پراپ SDF هیچ محدودیتی برای ترید هنگام اخبار بازار کریپتو وجود ندارد. این بدان معناست که تریدرهای SDF می‌توانند حتی در لحظات پرنوسان ناشی از اخبار، آزادانه معامله کنند و از فرصت‌های بازار بهره ببرند. همچنین SDF امکان ریست (Reset) یا تمدید زمان چالش (Extend) را فراهم کرده است تا اگر تریدر در مرحله اول به سود هدف نرسید، شانس دوباره‌ای داشته باشد. وجود بوسترهای ویژه نیز از دیگر نکات جالب SDF است مثلا بوستری که چالش را بدون محدودیت زمانی می‌کند و در صورت موفقیت، ۱۵۰٪ بازگشت وجه به تریدر ارائه می‌دهد. این در حالی است که بسیاری از رقبا بازپرداخت ۱۲۰٪ تا ۱۳۰٪ هزینه چالش دارند، SDF با این طرح انگیزه بیشتری به تریدرها می‌دهد.

از لحاظ اعتبار و اطمینان، SDF تاکنون عملکرد مطلوبی داشته است. بر اساس آمار منتشر شده در سایت رسمی، تاکنون بیش از ۸۳۴ تریدر موفق به دریافت سرمایه از SDF شده‌اند و مجموع سرمایه اعطا‌شده به کاربران بیش از ۸٫۱۲ میلیون دلار بوده است. این ارقام در کنار عنوان “اولین و معتبرترین ارائه‌دهنده پراپ کریپتو در ایران” که SDF یدک می‌کشد، نشان‌دهنده جایگاه ویژه این شرکت در بازار پراپ تریدینگ کشور است.

برای داشتن یک دید رقابتی، دو پراپ فرم مطرح دیگر ایرانی را نیز بررسی می‌کنیم: پراپی (Propiy) و تامین سرمایه. هر دوی این شرکت‌ها خدمات پراپ تریدینگ (تأمین سرمایه) را ارائه می‌کنند اما حوزه تمرکز و جزئیات طرح‌هایشان با SDF تفاوت‌هایی دارد.

پراپ فرم پراپی (Propiy)

پراپی یکی از شناخته‌شده‌ترین پراپ فرم‌های ایرانی در حوزه فارکس است. این شرکت با سرمایه‌گذاری خارجی در امارات ثبت شده و از سال ۱۴۰۱ فعالیت می‌کند. هدف پراپی، فراهم کردن سرمایه برای تریدرهای ماهر ایرانی در بازار فارکس و شاخص‌ها است؛ به طوری که ادعا می‌کند تا سقف ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ دلار سرمایه آنلاین خارجی به معامله‌گران ارائه می‌دهد. طرح اصلی پراپی یک چالش دو مرحله‌ای است که در مرحله اول تریدر باید ۸٪ سود و در مرحله دوم ۴٪ سود کسب کند. حد ضرر روزانه ۵٪ و حد ضرر کل ۱۲٪ تعیین شده و حداقل ۵ روز معامله در هر مرحله الزامی است. مزیت مهم پراپی این است که هیچ محدودیت زمانی برای اتمام مراحل چالش ندارد تریدر می‌تواند بدون فشار زمانی به اهداف سود برسد. پس از گذراندن موفقیت‌آمیز چالش‌ها، حساب واقعی به تریدر داده می‌شود و ۸۰٪ سود معاملات نصیب تریدر خواهد شد (این درصد با عملکرد مستمر می‌تواند تا ۹۰٪ نیز افزایش یابد که در ادامه توضیح می‌دهیم).

پراپی علاوه بر پلن استاندارد دو مرحله‌ای، یک طرح مسیر سریع جت جامپ نیز ارائه می‌کند. در مدل Jet Jump، تریدرها مستقیماً روی حساب ریل (واقعی) شروع به معامله می‌کنند و نیاز به گذراندن دو مرحله چالش ندارند. در این طرح اگر تریدر پس از ۵ روز معامله، حساب را سود‌ده نگه دارد می‌تواند درخواست برداشت سود کند و ۵۰٪ سود را دریافت نماید. سپس حساب معاملاتی به سرعت رشد می‌کند (با هر فاز موفق، موجودی حساب ۱٫۵ تا ۲ برابر می‌شود) تا تریدر بتواند به سرعت به سرمایه‌های بالاتر دست یابد. طرح جت جامپ عملاً برای معامله‌گران با استراتژی بسیار مطمئن طراحی شده و ریسک بالاتری (بدون مرحله آزمایشی) دارد. هزینه ورود به طرح جت جامپ بسته به سرمایه اولیه (۲هزار تا ۲۰هزار دلار) بین ۹۹ تا ۹۷۰ دلار متغیر است.

سایر ویژگی‌های پراپی

پراپی برای کنترل ریسک قوانین مشخصی دارد. به عنوان مثال، معامله در زمان اخبار مهم اقتصادی ممنوع است و تریدر نباید از ۵ دقیقه قبل تا ۵ دقیقه بعد از انتشار اخبار درجه بالا، هیچ پوزیشن جدیدی باز یا بسته کند. همچنین استفاده از استراتژی‌های بسیار پرریسک مانند باز کردن معاملات همزمان بزرگ برای کسب یکباره ۸۰٪ تارگت سود، تقلب محسوب می‌شود و موجب رد صلاحیت تریدر خواهد شد. پراپی به تریدرها اجازه می‌دهد حداکثر ۳ حساب همزمان به مجموع ۱۵۰ هزار دلار داشته باشند و پس از موفقیت، این حساب‌ها را با هم ادغام کنند. برنامه رشد حساب در پراپی اینگونه است که هر تریدر پس از ۳ ماه ترید روی حساب واقعی و انجام ۳ برداشت سود (مجموعاً حداقل ۸٪ سود)، واجد شرایط افزایش سرمایه می‌شود؛ به ازای هر برداشت موفق، موجودی حساب ۳۰٪ افزایش می‌یابد و سهم سود تریدر به ۹۰٪ ارتقا پیدا می‌کند. این سیکل رشد می‌تواند هر ۳ ماه تکرار شود تا سقف سرمایه تریدر به ۱ میلیون دلار برسد.

نقاط قوت و ضعف پراپی

پراپی با داشتن حساب‌های بزرگ تا ۵۰ هزار دلار، زمان نامحدود در چالش و امکان رشد تا یک میلیون دلار، گزینه وسوسه‌انگیزی برای تریدرهای حرفه‌ای است. همچنین زیرساخت معاملاتی قدرتمند (سرور اختصاصی، لوریج ۱:۱۰۰، امکان هج و مارتینگل) را فراهم کرده که معاملات را روان می‌کند. هزینه چالش‌های پراپی نسبت به برخی رقبا کمی بالاتر است؛ برای مثال چالش ۵۰ هزار دلاری استاندارد آن ۳۰۸ دلار هزینه دارد (البته ۱۳۰٪ این مبلغ در اولین برداشت سود بازپرداخت می‌شود). از سوی دیگر، شفافیت ثبت شرکت یکی از نقدها به پراپی بوده است دفتر مرکزی پراپی در امارات ثبت شده اما اطلاعات ثبتی (نام حقوقی شرکت، شماره ثبت، آدرس دقیق) به‌صورت عمومی افشا نشده و عملاً امکان استعلام اعتبار قانونی آن فراهم نیست. این موضوع به عنوان یک نقطه ضعف در گزارش‌های کارشناسی مطرح شده است، هرچند پراپی تاکنون شکایت قابل‌توجهی در عملکرد نداشته و در میان کاربران ایرانی خوشنام محسوب می‌شود.

پراپ فرم تامین سرمایه

پراپ تأمین سرمایه یک شرکت پراپ تریدینگ ایرانی دیگر است که فعالیت خود را از سال ۱۴۰۲ آغاز کرده است. این پلتفرم خود را یک پلتفرم آموزشی-شبیه‌سازی معاملات معرفی می‌کند که به کاربران اجازه می‌دهد بدون ریسک مالی، استراتژی‌های معاملاتی خود را محک بزنند و در صورت موفقیت، از سرمایه واقعی برخوردار شوند. تامین سرمایه از ابتدا تمرکز خود را بر بازار ایران و ارائه طرح‌های متنوع با قیمت‌های مقرون‌به‌صرفه گذاشته است. نقطه تمایز تامین سرمایه، تنوع طرح‌ها و چالش‌ها است؛ به طوری که چند مدل مختلف چالش برای سلایق و سبک‌های متفاوت معاملاتی ارائه می‌دهد.

طرح‌های اصلی تامین سرمایه

بر اساس اطلاعات رسمی این شرکت، چهار نوع پلن یا چالش تامین سرمایه به شرح زیر است:

چالش دو مرحله‌ای استاندارد (مدل MDL): در این طرح دو مرحله ارزیابی وجود دارد که تریدر باید ابتدا ۸٪ سود در مرحله اول و سپس ۴٪ سود در مرحله دوم کسب کند. حد ضرر کل ۱۲٪ و حد ضرر روزانه ۵٪ تعیین شده است و حداقل ۵ روز معاملاتی در هر مرحله نیاز است. وجه تمایز این مدل، وجود قانون Max Deposit Load (MDL) است که تریدر را ملزم می‌کند حجم معاملات باز خود را به نحوی مدیریت کند که حداکثر ۵۵٪ از سرمایه حساب درگیر یک معامله نشود. این قانون برای کنترل ریسک و جلوگیری از استفاده از اهرم بیش از حد اعمال شده است. سهم سود تریدر در حساب حقیقی این طرح ۸۵٪ می‌باشد که نسبت به میانگین صنعت کمی بالاتر است. سایز حساب‌های موجود در مدل MDL از ۳٬۰۰۰ دلار تا ۲۵٬۰۰۰ دلار است و هزینه شرکت در آن مثلاً برای حساب ۵٬۰۰۰ دلاری حدود ۵۵ دلار (با تخفیف‌های دوره‌ای کمتر هم می‌شود) تعیین شده است. این مبلغ در صورت اولین برداشت سود، ۱۲۵٪ بازگشت داده می‌شود.

چالش دو مرحله‌ای مدل FLR

این پلن شبیه MDL است (۸٪ + ۴٪ سود با ۱۲٪ افت کل و ۵٪ افت روزانه) با این تفاوت که به جای محدودیت MDL، قانون Floating Loss Risk (FLR) دارد. بر اساس قانون FLR، تریدر نباید در یک یا چند معامله همزمان بیش از ۲٪ از موجودی حساب را از دست بدهد. این قانون سخت‌گیرانه‌تر، مانع وارد شدن ضربه بزرگ در یک معامله می‌شود. پلن FLR حساب‌هایی تا ۵۰٬۰۰۰ دلار را شامل می‌شود و سهم سود تریدر نیز ۸۵٪ است. هزینه این چالش برای حساب ۵۰k حدود ۲۹۹ دلار است (با تخفیف ~۲۶۹ دلار).

ویژگی‌ها و نکات تکمیلی تامین سرمایه

این شرکت از چند بروکر و پلتفرم معاملاتی مختلف (متاتریدر ۴ و ۵ با سرورهای گوناگون) برای ارائه حساب‌ها استفاده می‌کند و دست تریدر را برای انتخاب محیط معاملاتی باز گذاشته است. جالب اینکه محدودیت معامله در زمان خبر در برخی بروکرهای انتخابی وجود ندارد؛ طبق اعلام شرکت، در سرورهای خاصی از جمله TSP و برخی بروکرهای طرف همکاری، ترید هنگام اخبار مهم بلامانع است. بنابراین تریدر می‌تواند با انتخاب درست بروکر، از سد محدودیت نیوزترید عبور کند (برخلاف پراپی که کلاً ممنوع کرده بود). برداشت سود در حساب‌های تامین سرمایه نیز بسته به طرح می‌تواند هفتگی باشد؛ برای مثال در طرح توربو هر هفته (روز شنبه) امکان برداشت سود وجود دارد به شرط اینکه ۱۰ روز تقویمی از اولین معامله گذشته باشد. در سایر پلن‌ها دوره برداشت ممکن است دو هفته یا ماهانه باشد که جزئیات آن در وب‌سایت آمده است.

در زمینه اعتبار شرکت، تامین سرمایه خود را با نام حقوقی TspFxb Ltd در کشور سنت لوسیا به ثبت رسانده و شماره ثبت رسمی نیز ارائه کرده است. این میزان شفافیت در ارائه اطلاعات ثبتی، تا حدی اطمینان‌بخش است. البته در اواخر سال ۱۴۰۲، گزارش‌هایی از سوی کاربران درباره تأخیر در واریز سودها مطرح شد که نگرانی‌هایی ایجاد کرد. اما شرکت تامین سرمایه طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که مشکلات پرداخت برطرف شده و پرداخت سودها به روال عادی بازگشته است؛ به طوری که برداشت‌های جدید بدون مشکل واریز می‌شوند و مبالغ معوقه قبلی نیز به ترتیب در حال تسویه هستند. این به‌روزرسانی نشان می‌دهد شرکت نسبت به حل مشکلات مالی تلاش کرده و در حال حاضر پرداخت‌ها را سامان داده است.

جدول مقایسه چالش‌های SDF، پراپی و تامین سرمایه

برای مقایسه بهتر سه پراپ فرم مذکور، شرایط اصلی چالش‌های هر کدام را در جدول زیر خلاصه کرده‌ایم:

جدول مقایسه چالش‌های SDF، پراپی و تامین سرمایه

برای مقایسه بهتر سه پراپ فرم مذکور، شرایط اصلی چالش‌های هر کدام را در جدول زیر خلاصه کرده‌ایم:

همان‌طور که جدول فوق نشان می‌دهد، هر سه پراپ فرم شرایط نسبتا مشابهی در اهداف سود و مدیریت ریسک پایه دارند، اما تفاوت‌های کلیدی در جزئیات قوانین و مزایا وجود دارد. پراپ SDF با تعیین تارگت سود یکنواخت ۱۰٪ در هر مرحله و عدم پیچیدگی قوانین جانبی، چالشی ساده‌تر و سرراست‌تر برای معامله‌گران ایجاد کرده است. در مقابل، پراپی و تامین سرمایه با وضع قوانینی نظیر ممنوعیت نیوزترید یا معیارهای MDL/FLR، کنترل ریسک سخت‌گیرانه‌تری اعمال می‌کنند که نیازمند دقت بیشتری از سوی تریدر است. همچنین هزینه شرکت در چالش‌های SDF و تامین سرمایه اندکی کمتر از پراپی است که از نظر اقتصادی به نفع تریدرهاست. در بخش بعد، مزایای ویژه SDF را در مقایسه با این رقبا مرور می‌کنیم.

بهترین پراپ ایرانی کیست؟

پراپ تریدینگ دنیایی از فرصت‌ها را برای معامله‌گران بدون سرمایه کافی فراهم کرده و در ایران نیز با ظهور شرکت‌هایی چون پراپ SDF، پراپی و تامین سرمایه، این فرصت‌ها در دسترس‌تر از قبل شده‌اند. هر یک از این سه پراپ فرم خدمات ارزشمندی ارائه می‌کنند، اما در مقایسه نهایی، پراپ SDF با تمرکز تخصصی بر کریپتوکارنسی و ارائه شرایط منعطف‌تر، یک سر و گردن بالاتر ایستاده است. اگر به دنبال بهترین پراپ ایرانی برای شروع مسیر ترید بدون ریسک سرمایه شخصی خود هستید، پراپ SDF گزینه‌ای است که باید در صدر فهرست شما قرار گیرد. این شرکت با سرمایه خود از مهارت شما پشتیبانی می‌کند تا شما نیز با آسودگی خاطر به معامله بپردازید و سهم بزرگی از سود را از آنِ خود کنید. در نهایت انتخاب میان پراپ فرم‌ها بستگی به سبک معامله‌گری و بازار مدنظر شما دارد، اما آنچه مسلم است رقابت شکل‌گرفته میان این شرکت‌ها به نفع تریدرهای ایرانی تمام شده و امکان دستیابی به رؤیای مدیریت سرمایه بزرگ را برایشان فراهم کرده است. با ارزیابی دقیق شرایط هر کدام و سنجش توانایی‌های خود، می‌توانید بهترین پراپ را انتخاب کرده و گام بعدی را در مسیر حرفه‌ای تریدینگ بردارید.