تحلیلگران در بازار سرمایه و سهام، از روشها و استراتژیهای معاملاتی مختلفی استفاده میکنند. هدف آنها از به کار بردن این استراتژیها و روشها مدیریت سرمایه، کنترل ریسکهای سرمایهگذاری و کسب سود بیشتر است. استراتژیهای بسیار زیادی در بازار کریپتو وجود دارند.
استراتژی گرید تریدینگ و مارتینگل دو استراتژی پرطرفدار در بازار کرپیتو هستند که افراد بسیار زیادی جهت تحلیل بازار از آنها استفاده میکنند. ما در ادامه این مقاله قصد داریم شما را بیشتر با استراتژی گرید تریدینگ و مارتینگل بیشتر آشنا کنیم.
استراتژی مارتینگل (Martingale) چیست؟
استراتژی مارتینگل روشی برای کسب سود بیشتر است. این استراتژی بر پایه تئوری احتمال و فرضیه بازگشت به میانگین استوار است. برای بهره از این استراتژی شما باید میزان زیادی سرمایه داشته باشید. به عبارتی، اگر میزان زیادی سرمایه دارید، با بهره از این استراتژی میتوانید سود بسیار زیادی را نصیب خودتان کنید. در غیر اینصورت با سرمایه کم، باید آمادگی پذیرش زیان را داشته باشید.
مزیت استراتژی مارتینگل چیست و چرا این روش محبوبیت بیشتری دارد؟
در استراتژی مارتینگل یا همان خرید پلهای شما با کوچکترین اشتباه از دور خارج نمیشوید و میتوانید اشتباه یا به اصطلاح ضرر خود را در طی زمان جبران کنید. براساس این استراتژی اگر در جایی از بازار قیمت به اندازهای که شما توقع داشتید جلو نرفت و کاهش پیدا کرد، میتوانید در قیمتهای پایینتر خرید کنید. به اصطلاح در اینجا میتوانید میانگین کم کنید و اگر قیمت به جایگاه قبل خود برگشت و مجدد افزایش پیدا کرد، شما میتوانید ضرر خود را جبران و شاید هم سود کنید.
استراتژی مارتینگل چگونه عمل میکند؟
مارتینگل نام یک تریدر آمریکایی است که برای اولین بار این تکنیک را کشف و به همه معرفی کرد. اما به مرور زمان تریدرهای مختلف این روش را بهبود و تغییر دادند تا به نسخه امروزی رسیده است. در این استراتژی سرمایه سرمایهگذار به قسمتهای مساوی یا نامساوی (از توآنهای عدد ۲) تقسیم میشود و خرید در مناطقی که احتمال برگشت قیمت زیاد است، صورت میگیرد.
استراتژی گرید تریدینگ چیست؟
استراتژی گرید تریدینگ که به تجارت شبکهای نیز معروف است، نوعی استراتژی معاملاتی خودکار محسوب میشود. در این استراتژی فرد به عنوان سرمایهگذار یک شبکه قیمت ایجاد میکند. در این استراتژی شما به صورت مستمر ارز مدنظر خود را با قیمتهای از پیش تعیین شده خریداری میکنید.
پس از آن، منتظر میمانید تا قیمت به بالاترین سطح خود برسد. هنگامی که قیمت بازار به سطح مورد نظر شما رسید، ارز را فروخته و سود میکنید. این استراتژی برعکس نیز پاسخگو خواهد بود. این بدان معناست که اگر قیمت در بازار به قدری زیادی کاهش داشت و به بازه سفارشهای شما رسید، میتوانید خرید انجام دهید.
مزیت استراتژی گرید تریدینگ چیست؟
استراتژی گرید تریدینگ مزیتهای بیشماری دارد. به همین دلیل است که افراد بسیار زیادی از این استراتژی در معاملات خود استفاده میکنند. هنگامی که تریدرها و سرمایهگذاران از این استراتژی در بازارهای ارز دیجیتال یا سایر بازارهای معاملاتی استفاده میکنند، میتوانند سود بیشتری از بازار کسب نمایند.
یکی از مزیتهای یا بهتر است بگوییم ویژگیهای منحصر به فرد این استراتژی، اتوماسیون بودن آن است. این تکنیک به نسبت سایر روشهای تحلیل یک مزیت بسیار بزرگ دارد. در این تکنیک نیاز به پیشبینی کمی از بازار وجود دارد و به راحتی میتوان آن را خودکار کرد.
این بدان معناست که قرار نیست شما در این استراتژی کار زیادی انجام دهید. در استراتژی گرید تریدینگ شما تنها کافیست یک شبکه قیمت ایجاد کنید و منتظر بمانید تا سفارشهای خرید و فروش شما به صورت خودکار و بدون نیاز به پیگیری روند کلی بازار اجرا شوند.
شاید تا به اینجا تصور کنید این استراتژی کاملا بیریسک است. اما در واقع اینگونه نیست؛ در صورتی که شما محدودیتهای توقف ضرر را به درستی اجرا نکنید، استراتژی گرید تریدینگ یک تکنیک زیانده خواهد بود. این استراتژی با وجود مزیتهای بسیار فراوانی که دارد از پیچیدگی اجرا نیز برخوردار است. بستن چندین موقعیت در یک شبکه معاملاتی بزرگ به نسبت کار سخت و دشواری خواهد بود.
قابلیت به کارگیری این استراتژی در صرافیهای بزرگ و معتبر از دیگر ویژگیهای منحصر به فرد استراتژی گرید تریدینگ است. برخی از این صرافیهای عبارتند از:
- بایننس
- فارکس
- هوبی گلوبال
- KuCoin
- Bittrex
- Bitflyer
- Liquid
- و غیره
یکی از بزرگترین و شیرینترین مزیت استراتژی گرید تریدینگ این است که افراد قادرند در بازار آرام هم به سود برسند. البته احتمالا بارها این جمله را شنیدهاید که میگویند بازارهای رمز ارزها بیثباتترین بازارهای جهان هستند.
اما با این وجود در بازار کریپتو باز هم زمانی وجود دارد که بازار برای چند روز به آرامش میرسد. به عبارتی اگر شما هم دوست دارید در رکود بازار سودی دریافت کنید، استراتژی گرید تریدینگ بهترین استراتژی معاملاتی بالقوه سودآور محسوب میشود.
همانطور که در بالاتر هم بیان کردیم، این استراتژی نیاز به پیشبینی زیادی از سمت تریدر ندارد. یعنی نیاز نیست شما به عنوان یک تریدر یا تحلیلگر، بازار را پیشبینی کنید که روند صعودیست یا نزولی. هنگامی که در این استراتژی رباتها راهاندازی میشوند، همهچیز تحت کنترل و اتوماتیک انجام میشود. یعنی شما به صورت خودکار سود کسب خواهید کرد.
استراتژی گرید تریدینگ چگونه عمل میکند؟
ایده در این استراتژی به این صورت است که اگر قیمت در جهتی پایدار حرکت کند، موقعیت برای سرمایهگذاری روی آن بزرگتر خواهد شد که بر این اساس با افزایش قیمت سفارشهای خرید بیشتری باز شده و در نتیجه موقعیت سرمایهگذاری بیشتری برای تریدر یا سرمایهگذار ایجاد میشود. در حقیقت هر چه قیمت در آن جهت بیشتر شود، سود و موقعیت سرمایهگذاری حاصل سودآورتر و بزرگتر خواهد شد.
اما نکته مهم این است که در هر صورت انتهای این مسیر به دو راهی منجر میشود. جایی که تریدر باید تصمیمگیری کند که به معاملات شبکهای پایان بدهد یا خیر؟ اگر اقدام به خروج کند، سود حاصل از معامله را میتواند دریافت کند. در غیراینصورت چنانچه روند بازار معکوس شود و قیمتها کاهش پیدا کند، تمامی سودهای تریدر ممکن است از بین برود.
به همین علت است که اکثر سرمایهگذاران ارزی، معاملات شبکهایشان را به تعداد مشخصی محدود میکنند. مثلا ممکن است یک تریدر تنها پنج سفارش خرید بالاتر از قیمت تعیین شده ثبت کند.
در بازارهای نوسانی، معاملات شبکهای خلاف روند مؤثرتر عمل میکنند. بهعنوانمثال، تریدر سفارشهای خرید را در بازههای زمانی منظم کمتر از قیمت تعیینشده و مکانها در بازههای زمانی منظم بالاتر از قیمت تعیینشده، سفارشهای فروش را اجرا میکنند.
با افزایش قیمتها، سفارشهای فروش برای کاهش موقعیت خرید کوتاه میشوند. در این حالت تریدر تا وقتی که قیمت به نوسانهای جانبی خود ادامه میدهد و به نوعی سفارشهای خرید و فروش تحریکبرانگیز است، سود میبرد.
آیا در استراتژی گرید تریدینگ، ریسک سرمایهگذاری وجود دارد؟
تا به اینجا درباره مزیتهای استراتژی گرید تریدینگ و اتوماتیک بودن این روش صحبت کردیم. اما آیا این سبک از استراتژی در بازارهای ارز دیجیتال کاملا بدون ریسک است؟ در پاسخ به این سوال باید گفت خیر. این استراتژی در برخی شرایط قابل استفاده نیست و بسیار پرریسک است. در موارد زیر استفاده از این استراتژی میتواند پر ریسک باشد:
- ریسک بیشتر در بازار رمز دیجیتال: در بازارهای ارز دیجیتال نوسان قیمت نسبت به سایر بازارهای معاملاتی بیشتر است به همین دلیل ریسک بیشتری شما را تهدید میکند.
- نوسان قیمت: اگر قیمتها بیش از اندازه دچار نوسان باشند، موجب ثبت سفارشهای خرید بالاتر از قیمت و فروش سفارشهای کمتر میشوند از این رو شما متضرر خواهید شد.
- این استراتژی در بازارهای یکطرفه کاربردی نیست.
- تعلیق معامله
- اختلاف قیمت
- شرایط فورس ماژور
در پایان
از استراتژیهای گرید تریدینگ و مارتینگل میتوانید در معاملات خود استفاده کنید تا سود بیشتری را دریافت نمایید. ما در این مقاله سعی بر آن داشتیم تا شما را بیشتر با این استراتژیها و مزیتهایشان آشنا کنیم. جهت اطلاعات بیشتر میتوانید به وبلاگ راستین مراجعه کنید تا در کنار تحلیل بلاکچین و رمز ارزهای مختلف مانند بیت کوین، اتریوم و سایر آلت کوینها، آموزش تکنیکال و استراتژیهای مختلف را نیز ببینید و مطالعه کنید. صرافی راستین یکی از معتبرترین صرافیهای ایران است.
سوالات متداول
- آیا استراتژی مارتینگل برای سرمایههای کوچک و کم پاسخگو است؟
خیر، این استراتژی تنها برای سرمایه زیاد پاسخگو است و افراد در این صورت به سود بیشتری میرسند.
- آیا در شرایط نوسان قیمت، استراتژی گرید تریدینگ قابل استفاده است؟
خیر، در شرایط که نوسان قیمت وجود دارد و بازار در تلاطم است، در صورت استفاده از این استراتژی ممکن است افراد متضرر شوند.
- آیا از استراتژی گرید تریدینگ تمامی صرافیها پشتیبانی میکنند؟
بله، قابلیت به کارگیری این استراتژی در صرافیهای بزرگ و معتبر امکانپذیر است.
- آیا بهره از استراتژی گرید تریدینگ موجب سود بیشتر میشود؟
بله، تریدرها و سرمایهگذاران میتوانند از این استراتژی برای دریافت سود بیشتر استفاده کنند.
/ پایان رپرتاژ
این مطلب صرفا جنبه تبلیغاتی داشته و مجله خبری آی تی و دیجیتال هیچ مسئولیتی را در رابطه با آن نمیپذیرد.
نظرات کاربران